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Fosse Master Issuer-Anleihe: 1,159% bis 18.10.2054

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WKN A0VJ6D

ISIN XS0715271747

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,159
        ...Hinweis3-Monats-Libor
Erstes Kupondatum18.01.2012
Letztes Kupondatum17.10.2054
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.12.2011

Emissionsdaten

EmittentFosse Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*233.965.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum06.12.2011
Fälligkeit18.10.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am06.12.2011
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFOSSE MST.I. 11/54 FLR Z
ISINXS0715271747
WKNA0VJ6D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2054
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VJ6D)

Datum Kupon %
21.04.2014 1,220
20.01.2014 1,217
17.10.2013 1,210
17.07.2013 1,204
17.04.2013 1,211
17.01.2013 1,233
17.10.2012 1,508
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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VJ6D)

Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ6D bzw. der ISIN XS0715271747. Die Anleihe wurde am 06.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 233,97 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VJ6D) beträgt 1,159%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.