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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,204 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,8%; ab 25.7.2014 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Claris Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 25.07.2007 |
| Fälligkeit | 25.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2014 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 4 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLARIS 07/37 FLR MTN |
| ISIN | XS0308971968 |
| WKN | A0VP73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Claris Anleihe (A0VP73)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 0,944 |
| 30.01.2014 | 0,943 |
| 30.10.2013 | 0,957 |
| 30.07.2013 | 0,956 |
| 29.04.2013 | 0,967 |
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Profil
Über die Claris Anleihe (A0VP73)
Die Claris-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VP73 bzw. der ISIN XS0308971968. Die Anleihe wurde am 25.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Claris-Anleihe (A0VP73) beträgt 1,204%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.