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Friary No. 1-Anleihe: 3,935% bis 21.10.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,935 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,80%, ab Juli 2016 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Friary No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 457.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.08.2011 |
| Fälligkeit | 21.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean Up, sowie aus |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FRIARY NO.1 PLC 11/43 FLR |
| ISIN | XS0652306407 |
| WKN | A0VQ91 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Friary No 1 Anleihe (A0VQ91)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 2,320 |
| 20.01.2014 | 2,317 |
| 20.10.2013 | 2,310 |
| 21.07.2013 | 2,304 |
| 21.04.2013 | 2,311 |
| 20.01.2013 | 2,329 |
| 21.10.2012 | 2,575 |
Profil
Über die Friary No 1 Anleihe (A0VQ91)
Die Friary No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQ91 bzw. der ISIN XS0652306407. Die Anleihe wurde am 11.08.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 457,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Friary No 1-Anleihe (A0VQ91) beträgt 3,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt.