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Fosse Master Issuer-Anleihe: 2,505% bis 18.10.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,505 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,4%; ab Juli |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.05.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 11/54 FLR A7 |
| ISIN | XS0630110707 |
| WKN | A0VRPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VRPG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,702 |
| 20.01.2014 | 1,625 |
| 17.10.2013 | 1,619 |
| 17.07.2013 | 1,610 |
| 17.04.2013 | 1,601 |
| 17.01.2013 | 1,608 |
| 17.10.2012 | 1,877 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fosse Master Issuer-Anleihe: 2,505% bis 18.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 4.627% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VRPG)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRPG bzw. der ISIN XS0630110707. Die Anleihe wurde am 25.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VRPG) beträgt 2,505%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
