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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,147 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2014 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.09.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 177.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2013 |
| Fälligkeit | 13.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.10.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO VII 13/25 FLR |
| ISIN | XS0956904162 |
| WKN | A180L1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Harvest CLO VII DAC Anleihe (A180L1)
Die Harvest CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180L1 bzw. der ISIN XS0956904162. Die Anleihe wurde am 12.09.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 177,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.10.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO VII DAC-Anleihe (A180L1) beträgt 1,147%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.