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Transneft PJSC-Anleihe: 9,900% bis 02.06.2023

104,25%
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28.07.2021
WKN: A183AG / ISIN: RU000A0JWK90
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Börsenauswahl: Moskau

Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,900
Rendite in %* 7,349
Stückzinsen 1,515
Duration in Jahren 1,313
Modified Duration 1,223
Fälligkeit 02.06.2023
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.07.2021: 104,26
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Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 104,25
-0,01%
Kurszeit 28.07.2021 15:50:23 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 104,26
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 99,01 (06.04.21)
52 W. Hoch 119,00 (12.01.21)
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,900
Erstes Kupondatum09.12.2016
Letztes Kupondatum01.06.2023
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon Typbond#specialcoupontypename#19
nächster Zinstermin09.12.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab10.06.2016

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*20.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum10.06.2016
Fälligkeit02.06.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRANSNEFT 16-23
ISINRU000A0JWK90
WKNA183AG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2023

Rendite

Auf Verfall7,3493
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,260 vom 28.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 9,900% bis 02.06.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 104,25 % 104,26 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
28.07.2021 104,79 % 104,78 %
27.07.2021 104,26 % 104,26 %
26.07.2021 104,80 % 104,80 %
23.07.2021 - 104,31 %
22.07.2021 104,80 % 104,80 %
21.07.2021 104,90 % 104,90 %
20.07.2021 104,80 % 104,80 %
19.07.2021 108,00 % 104,75 %
16.07.2021 104,60 % 104,60 %
15.07.2021 104,80 % 104,80 %
14.07.2021 104,90 % 104,90 %
13.07.2021 104,90 % 104,30 %
12.07.2021 104,35 % 104,35 %
09.07.2021 104,90 % 104,85 %
08.07.2021 105,10 % 105,10 %
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Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A183AG)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183AG bzw. der ISIN RU000A0JWK90. Die Anleihe wurde am 10.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A183AG) beträgt 9,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,26 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3493%.
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