DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 9,050% bis 15.04.2022

101,00%
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-0,98%
21.01.2022

WKN: A183U0 / ISIN: RU000A0JR5F7

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DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,050
Rendite in %* 0,341
Stückzinsen 0,151
Duration in Jahren 0,163
Modified Duration 0,163
Fälligkeit 15.04.2022
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.01.2022: 102,00
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Aktueller Kurs DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Kurs 101,00
-0,98%
Kurszeit 21.01.2022 09:21:23 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,10 / 102,00
Tagestief/Tageshoch 100,10 / 101,00
52 W. Tief 99,95 (24.12.21)
52 W. Hoch 106,00 (29.07.21)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,050
Erstes Kupondatum15.04.2011
Letztes Kupondatum14.04.2022
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2022
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.02.2011

Emissionsdaten

EmittentDOM.RF Russia Housing and Urban Development Corp. JSC
Emissionsvolumen*8.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum09.02.2011
Fälligkeit15.04.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.04.2014
Kündigungsfrist (Tage)1
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDOM.RF RUS.HSG+URB. 19-22
ISINRU000A0JR5F7
WKNA183U0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2022

Rendite

Auf Verfall0,3413
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,000 vom 21.01.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,35 101,15 12:38:08
Clean 101,20 101,00 12:38:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 RUB kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 114,75 € noch 0,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 RUB also 114,92 €.

Moody's Rating für DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A183U0)

Baa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 9,050% bis 15.04.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 101,00 % 102,00 % -0,98
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
21.01.2022 100,10 % 101,00 %
20.01.2022 100,10 % 102,01 %
19.01.2022 - 102,66 %
18.01.2022 102,50 % 102,50 %
17.01.2022 101,80 % 102,50 %
29.12.2021 101,75 % 101,85 %
28.12.2021 101,60 % 101,75 %
27.12.2021 100,00 % 101,60 %
24.12.2021 101,40 % 101,59 %
23.12.2021 101,20 % 100,67 %
22.12.2021 101,21 % 101,21 %
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Russische Foederation Baa3 7.600%
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Profil

Über die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A183U0)

Die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183U0 bzw. der ISIN RU000A0JR5F7. Die Anleihe wurde am 09.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe (A183U0) beträgt 9,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3413%. Das zuletzt am 12.02.2019 19:53:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
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Oskar

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