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Bashneft JSOC-Anleihe: 4,350% bis 19.05.2025 WKN: A1872T / ISIN: RU000A0JVFD4
98,01%
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+0,01%
15.01.2021
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| Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
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Bashneft JSOC Anleihe Chart - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,350 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 19.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | RUB |
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Aktueller Kurs Bashneft JSOC Anleihe
| Kurs | 98,01+0,01% | |||
| Kurszeit | 15.01.2021 13:38:08 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 98,00 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 | |||
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,350 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.05.2021 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bashneft JSOC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000.000 |
| Emissionswährung | RUB |
| Emissionsdatum | 01.06.2015 |
| Fälligkeit | 19.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.05.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BASHNEFT 15-25 FLR |
| ISIN | RU000A0JVFD4 |
| WKN | A1872T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Russland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2025 |
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bashneft JSOC-Anleihe: 4,350% bis 19.05.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| Moskau | 98,01 % | 98,00 % | +0,01 |
Historische Kurse Bashneft JSOC Anleihe
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 15.01.2021 | - | 98,01 % |
| 13.01.2021 | - | 98,00 % |
| 08.01.2021 | - | 90,00 % |
| 05.01.2021 | - | 98,00 % |
| 04.01.2021 | - | 98,00 % |
| 30.12.2020 | - | 98,00 % |
| 29.12.2020 | - | 90,00 % |
| 28.12.2020 | - | 98,00 % |
Profil
Über die Bashneft JSOC Anleihe (A1872T)
Die Bashneft JSOC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1872T bzw. der ISIN RU000A0JVFD4. Die Anleihe wurde am 01.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bashneft JSOC-Anleihe (A1872T) beträgt 4,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2021 statt.Online Brokerage über finanzen.net
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