Transneft PJSC-Anleihe: 9,300% bis 29.09.2022

102,65%
-5,00
-4,64%
23.07.2021
WKN: A187M7 / ISIN: RU000A0JWVC1
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Börsenauswahl: Moskau

Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,300
Rendite in %* 2,664
Stückzinsen 2,932
Duration in Jahren 0,444
Modified Duration 0,433
Fälligkeit 29.09.2022
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2021: 107,65
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Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 102,65
-4,64%
Kurszeit 23.07.2021 10:18:24 Uhr
Eröffnung/Vortag 102,65 / 107,65
Tagestief/Tageshoch 102,65 / 102,65
52 W. Tief 102,40 (28.09.20)
52 W. Hoch 110,89 (03.12.20)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,300
Erstes Kupondatum06.04.2017
Letztes Kupondatum28.09.2022
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.10.2016

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*15.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum06.10.2016
Fälligkeit29.09.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRANSNEFT 16-22
ISINRU000A0JWVC1
WKNA187M7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis29.09.2022

Rendite

Auf Verfall2,6635
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,650 vom 23.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Transneft PJSC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,59 107,83 17:32:21
Clean 102,66 104,90 17:32:21

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Transneft PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 RUB kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 121,21 € noch 3,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 RUB also 124,60 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 9,300% bis 29.09.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 102,65 % 107,65 % -4,64
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
23.07.2021 102,65 % 102,65 %
22.07.2021 104,89 % 105,03 %
21.07.2021 102,65 % 102,65 %
20.07.2021 102,90 % 102,80 %
19.07.2021 102,45 % 102,45 %
16.07.2021 103,40 % 103,00 %
15.07.2021 - 103,40 %
14.07.2021 - 103,40 %
13.07.2021 - 103,60 %
12.07.2021 - 103,60 %
09.07.2021 - 103,60 %
08.07.2021 103,60 % 103,60 %
07.07.2021 - 103,60 %
06.07.2021 - 103,65 %
05.07.2021 - 103,65 %
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A183AG 02.06.2023 9.900% 7,057%
A1V1GT 30.06.2023 9.650% 4,322%
A19CPY 26.01.2024 9.250% 6,765%
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Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A187M7)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187M7 bzw. der ISIN RU000A0JWVC1. Die Anleihe wurde am 06.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A187M7) beträgt 9,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,65 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6635%.
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