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Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 1,875% bis 02.11.2026
Merlin Properties SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 2 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 1 | Buy |
| 2.25 US Tr Bds 49 | US912810SJ88 | 1 | Buy |
| 5.75 PCC 30 Anl | DE000A4DFDS9 | 1 | Buy |
| 3.75 voest 29 1 1 | AT0000A3FA05 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 2,768 |
| Stückzinsen | 1,392 |
| Duration in Jahren | -0,485 |
| Modified Duration | -0,472 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2026: 99,77
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.11.2016 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.8.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.11.2016 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PPTYS S. 16/26 MTN |
| ISIN | XS1512827095 |
| WKN | A188JM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7678 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,774 vom 31.07.2026
Merlin Properties SOCIMI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,14 | 101,15 | 08:44:40 |
| Clean | 99,75 | 99,76 | 08:44:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merlin Properties SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.975,60 € noch 139,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.114,81 €.
Börsenübersicht Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 1,875% bis 02.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,75 % | 99,76 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,72 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,59 % | 99,59 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,75 % | 99,77 % | -0,02 | |
| Hamburg | 99,73 % | 99,76 % | -0,03 | |
| München | 99,75 % | 99,77 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,78 % | 99,76 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,72 % | 99,77 % | -0,05 | |
| Tradegate | 99,75 % | 99,77 % | -0,02 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:07 | 99,78 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A188JM)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188JM bzw. der ISIN XS1512827095. Die Anleihe wurde am 02.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2016. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A188JM) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,729 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7678%. Das zuletzt am 02.10.2024 11:20:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.