National Australia Bank-Anleihe: 0,875% bis 16.11.2022

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WKN: A18UQ5 / ISIN: XS1321466911

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 0,421
Stückzinsen 0,657
Duration in Jahren -0,501
Modified Duration -0,499
Fälligkeit 16.11.2022
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2022: 100,11
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Realtimekurs National Australia Bank Anleihe

Börse Stuttgart
18:00:11 Uhr
BID 100,10 ASK 100,13
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs National Australia Bank Anleihe

Kurs 99,60
-0,01%
Kurszeit 18.08.2022 21:31:36 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 99,61
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum16.11.2016
Letztes Kupondatum15.11.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.11.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.11.2015

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.11.2015
Fälligkeit16.11.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNATL AUSTR. BK 15/22 MTN
ISINXS1321466911
WKNA18UQ5
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.11.2022

Rendite

Auf Verfall0,4206
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,113 vom 17.08.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Australia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,25 101,29 21:31:36
Clean 99,60 100,63 21:31:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.062,90 € noch 65,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.128,58 €.

Moody's Rating für National Australia Bank Anleihe (A18UQ5)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 0,875% bis 16.11.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 100,15 %
Berlin 100,11 % 100,12 % -0,01
Düsseldorf 100,10 % 100,11 % -0,01
Frankfurt 100,10 % 100,11 % -0,01
Gettex 100,11 % 100,13 % -0,01
München 100,10 % 100,11 % -0,01
Quotrix 99,60 % 99,61 % -0,01
Stuttgart 100,10 % 100,11 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse National Australia Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.08.2022 - 99,60 %
17.08.2022 - 99,61 %
16.08.2022 - 99,61 %
15.08.2022 - 99,61 %
12.08.2022 - 99,61 %
11.08.2022 - 99,62 %
10.08.2022 - 99,61 %
09.08.2022 - 99,62 %
08.08.2022 - 99,66 %
05.08.2022 - 99,63 %
04.08.2022 - 99,67 %
03.08.2022 - 99,65 %
02.08.2022 - 99,67 %
01.08.2022 - 99,68 %
29.07.2022 - 99,65 %
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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A18UQ5)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18UQ5 bzw. der ISIN XS1321466911. Die Anleihe wurde am 16.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A18UQ5) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,113 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4206%. Das zuletzt am 17.11.2015 15:36:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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