Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,625% bis 05.12.2022

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WKN: A18VGT / ISIN: XS1327014749

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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,524
Duration in Jahren -0,098
Modified Duration -0,098
Fälligkeit 05.12.2022
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2022: 101,41
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Realtimekurs Metropolitan Life Global Funding I Anleihe

Börse Stuttgart
17:56:08 Uhr
BID 99,91 ASK 100,47
BID-Size 100.000 ASK-Size 0

Aktueller Kurs Metropolitan Life Global Funding I Anleihe

Kurs 101,41
+0,00%
Kurszeit 18.08.2022 22:25:23 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 101,41
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum05.06.2016
Letztes Kupondatum04.12.2022
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.12.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.12.2015

Emissionsdaten

EmittentMetropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum03.12.2015
Fälligkeit05.12.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMETROP.L.GL FDG I 15/22
ISINXS1327014749
WKNA18VGT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.12.2022

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,410 vom 17.08.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,43 103,43 18:31:23
Clean 99,91 102,91 18:31:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.170,06 € noch 61,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.231,98 €.

Moody's Rating für Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A18VGT)

Aa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,625% bis 05.12.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 99,91 % 99,90 % +0,01
Frankfurt 99,55 % 99,54 % ±0,00
Quotrix 99,41 % 99,41 % ±0,00
Stuttgart 99,89 % 99,90 % -0,01
Tradegate 101,41 % 101,41 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Metropolitan Life Global Funding I Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.08.2022 - 101,41 %
17.08.2022 - 101,41 %
16.08.2022 - 101,41 %
15.08.2022 - 101,45 %
12.08.2022 - 101,46 %
11.08.2022 - 101,46 %
10.08.2022 - 101,46 %
09.08.2022 - 100,01 %
08.08.2022 - 101,45 %
05.08.2022 - 101,46 %
04.08.2022 - 100,01 %
03.08.2022 - 101,47 %
02.08.2022 - 101,48 %
01.08.2022 - 101,49 %
29.07.2022 - 101,50 %
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Profil

Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A18VGT)

Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18VGT bzw. der ISIN XS1327014749. Die Anleihe wurde am 03.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A18VGT) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,41 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 03.12.2020 16:29:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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