Apidos CLO XXI-Anleihe: 7,905% bis 19.07.2027

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WKN A190SX

ISIN US03765RAA77

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,905
Erstes Kupondatum	18.01.2016
Letztes Kupondatum	18.07.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.06.2015

Emissionsdaten

Emittent	Apidos CLO XXI
Emissionsvolumen*	25.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	18.06.2015
Fälligkeit	19.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	18.07.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	APIDOS C.XXI 2027 FLR D
ISIN	US03765RAA77
WKN	A190SX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	19.07.2027

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Profil

Über die Apidos CLO XXI Anleihe (A190SX)

Die Apidos CLO XXI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190SX bzw. der ISIN US03765RAA77. Die Anleihe wurde am 18.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXI-Anleihe (A190SX) beträgt 7,905%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.