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Kellogg-Anleihe: 4,300% bis 15.05.2028

110,69%
-0,40
-0,36%

WKN: A190UP / ISIN: US487836BW75

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Börsenauswahl: München

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,300
Rendite in %* 2,390
Stückzinsen 0,760
Duration in Jahren 4,815
Modified Duration 4,703
Fälligkeit 15.05.2028
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.01.2022: 111,09
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Realtimekurs Kellogg Anleihe

Börse Stuttgart
15:41:42 Uhr
BID 110,69 ASK 111,25
BID-Size 650.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Kellogg Anleihe

Kurs 110,69
-0,36%
Kurszeit 18.01.2022 15:24:35 Uhr
Eröffnung/Vortag 110,75 / 111,09
Tagestief/Tageshoch 110,66 / 110,82
52 W. Tief 110,66 (18.01.22)
52 W. Hoch 118,79 (26.01.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,300
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum14.05.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.05.2018

Emissionsdaten

EmittentKellogg Co.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.05.2018
Fälligkeit15.05.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.2.2028 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am14.05.2018

Stammdaten

NameKELLOGG CO. 18/28
ISINUS487836BW75
WKNA190UP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2028

Rendite

Auf Verfall2,3902
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,090 vom 18.01.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Kellogg Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 111,43 111,99 15:26:35
Clean 110,67 111,23 15:26:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Kellogg Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.790,51 € noch 66,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.857,42 €.

Moody's Rating für Kellogg Anleihe (A190UP)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Kellogg-Anleihe: 4,300% bis 15.05.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 110,99 % 111,38 % -0,35
Frankfurt 110,76 % 111,09 % -0,30
Gettex 111,13 % 111,67 % -0,48
München 110,69 % 111,09 % -0,36
Stuttgart 110,69 % 111,09 % -0,36
weitere Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
15:24:35 110,69
14:00:07 110,82
12:45:42 110,71
11:09:22 110,66
09:00:12 110,75
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Kellogg Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
17.01.2022 111,09 % 111,09 %
14.01.2022 111,60 % 111,31 %
13.01.2022 111,38 % 111,36 %
12.01.2022 111,49 % 111,56 %
11.01.2022 111,30 % 111,38 %
10.01.2022 111,45 % 111,38 %
07.01.2022 111,46 % 111,68 %
06.01.2022 111,92 % 111,89 %
05.01.2022 112,53 % 112,58 %
04.01.2022 112,49 % 112,37 %
03.01.2022 112,87 % 112,66 %
30.12.2021 112,74 % 112,85 %
29.12.2021 113,10 % 113,08 %
28.12.2021 113,05 % 113,39 %
27.12.2021 112,99 % 113,20 %
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Profil

Über die Kellogg Anleihe (A190UP)

Die Kellogg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190UP bzw. der ISIN US487836BW75. Die Anleihe wurde am 14.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2018. Der Kupon der Kellogg-Anleihe (A190UP) beträgt 4,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,67 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3902%. Das zuletzt am 11.03.2019 18:47:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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