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Dryden 62 Euro CLO 2017 B.V.-Anleihe: 2,100% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 62 Euro CLO 2017 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 47.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 15.1.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 90 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 62 EU 18/31 REGS B |
| ISIN | XS1826185784 |
| WKN | A191DF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 62 Euro CLO 2017 BV Anleihe (A191DF)
Die Dryden 62 Euro CLO 2017 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191DF bzw. der ISIN XS1826185784. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,25 Mio.. Der Kupon der Dryden 62 Euro CLO 2017 BV-Anleihe (A191DF) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.