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ALM XII/ALM XII LLC-Anleihe: 2,526% bis 16.04.2027

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WKN A191FD

ISIN US00164MDW01

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,526
Erstes Kupondatum16.07.2018
Letztes Kupondatum15.04.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.05.2018

Emissionsdaten

EmittentALM XII Ltd./ALM XII LLC
Emissionsvolumen*64.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.05.2018
Fälligkeit16.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am17.05.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALM XII 2027 FLR 144A
ISINUS00164MDW01
WKNA191FD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.04.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die ALM XII-ALM XII LLC Anleihe (A191FD)

Die ALM XII-ALM XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191FD bzw. der ISIN US00164MDW01. Die Anleihe wurde am 17.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 64,75 Mio.. Der Kupon der ALM XII-ALM XII LLC-Anleihe (A191FD) beträgt 2,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.