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Arbour CLO V DAC-Anleihe: 4,725% bis 15.09.2031

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WKN A192L0

ISIN XS1836412392

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,725
Erstes Kupondatum15.03.2019
Letztes Kupondatum14.09.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.08.2018

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO V DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.08.2018
Fälligkeit15.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 15.09.2020 20% Collateral Call jederzeit möglich
Sonderkündigungsoption am03.08.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR CLO V 18/31 FLR D
ISINXS1836412392
WKNA192L0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO V DAC Anleihe (A192L0)

Die Arbour CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192L0 bzw. der ISIN XS1836412392. Die Anleihe wurde am 03.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO V DAC-Anleihe (A192L0) beträgt 4,725%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.