anmelden
North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026
North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 11 | Buy |
| 3.2 MERC 29 EMTN | DE000A4ET6P9 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,300 |
| Rendite in %* | 0,108 |
| Stückzinsen | 0,239 |
| Duration in Jahren | -0,595 |
| Modified Duration | -0,594 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.05.2026: 100,04
Kupondaten
| Kupon in % | 0,300 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 24.07.2018 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH AMER. DEV.BK 18-26 |
| ISIN | CH0423233540 |
| WKN | A192ZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,1075 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,039 vom 11.05.2026
North American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,24 | 100,30 | 15:58:02 |
| Clean | 100,00 | 100,06 | 15:58:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute North American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.918,81 € noch 26,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.944,91 €.
Börsenübersicht North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:03:22 | 100,00 | ||
| 14:05:33 | 100,00 | ||
| 13:04:21 | 100,00 | ||
| 12:04:16 | 100,00 | ||
| 11:04:37 | 100,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.500% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZ72 | 30.04.2025 | 0.250% | - |
| A3L3U9 | 30.10.2030 | 1.153% | 0,844% |
| A19GF8 | 10.03.2032 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0339 | 26.400% |
| MCOM Investments | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die North American Development Bank Anleihe (A192ZX)
Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192ZX bzw. der ISIN CH0423233540. Die Anleihe wurde am 24.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A192ZX) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1075%. Das zuletzt am 11.07.2025 16:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.