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Barings Euro CLO 2016-1 B.V.-Anleihe: 1,280% bis 29.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,280 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2016-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 228.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2016 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.07.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EU.16-1 16/30 FLR |
| ISIN | XS1405781185 |
| WKN | A19BVV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A183BE | 27.07.2030 | 2.360% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2016-1 BV Anleihe (A19BVV)
Die Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BVV bzw. der ISIN XS1405781185. Die Anleihe wurde am 28.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2016-1 BV-Anleihe (A19BVV) beträgt 1,280%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
