Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,600% bis 07.02.2022 WKN: A19CWX / ISIN: US06406RAA59

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Börsenauswahl: Frankfurt

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,600
Rendite in %* 0,472
Stückzinsen 0,122
Duration in Jahren 0,847
Modified Duration 0,843
Fälligkeit 07.02.2022
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.02.2021: 102,02
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Realtimekurs Bank of New York Mellon Anleihe

Börse Stuttgart
17:51:04 Uhr
BID 102,02 ASK 102,12
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Bank of New York Mellon Anleihe

Kurs 102,03
+0,00%
Kurszeit 24.02.2021 17:00:15 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 96,58 (13.03.20)
52 W. Hoch 103,35 (29.05.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,600
Erstes Kupondatum07.08.2017
Letztes Kupondatum06.02.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.08.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.02.2017

Emissionsdaten

EmittentBank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.02.2017
Fälligkeit07.02.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am07.01.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK OF NY MELLON 2022
ISINUS06406RAA59
WKNA19CWX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis07.02.2022

Rendite

Auf Verfall0,4716
Auf Kündigung0,4716
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,020 vom 24.02.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Bank of New York Mellon Anleihe (A19CWX)

A1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bank of New York Mellon-Anleihe: 2,600% bis 07.02.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 102,09 %
Düsseldorf 102,02 %
Frankfurt 102,03 %
München 102,02 %
NYSE Arca 101,39 % 101,37 % +0,02
Stuttgart 102,02 % 102,02 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bank of New York Mellon Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.02.2021 102,07 % 102,03 %
23.02.2021 102,02 % 102,02 %
22.02.2021 102,03 % 102,04 %
19.02.2021 102,07 % 102,04 %
18.02.2021 102,09 % 102,06 %
17.02.2021 102,06 % 102,08 %
16.02.2021 102,08 % 102,09 %
15.02.2021 102,10 % 102,08 %
12.02.2021 102,08 % 102,07 %
11.02.2021 102,12 % 102,10 %
10.02.2021 102,10 % 102,12 %
09.02.2021 102,11 % 102,09 %
08.02.2021 102,13 % 102,13 %
05.02.2021 102,10 % 102,10 %
04.02.2021 102,15 % 102,13 %
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Profil

Über die Bank of New York Mellon Anleihe (A19CWX)

Die Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWX bzw. der ISIN US06406RAA59. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of New York Mellon-Anleihe (A19CWX) beträgt 2,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,02 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4716%. Das zuletzt am 12.11.2020 13:07:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.

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