State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 2,750% bis 04.05.2022

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06.12.2021

WKN: A19G07 / ISIN: USG8450LAG98

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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 0,974
Stückzinsen 0,243
Duration in Jahren 0,231
Modified Duration 0,229
Fälligkeit 04.05.2022
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.12.2021: 100,72
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Realtimekurs State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Börse Stuttgart
17:55:44 Uhr
BID 100,71 ASK 100,76
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Kurs 100,71
-0,01%
Kurszeit 06.12.2021 17:28:59 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,72 / 100,72
Tagestief/Tageshoch 100,71 / 100,72
52 W. Tief 99,71 (28.09.21)
52 W. Hoch 102,56 (16.12.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum04.11.2017
Letztes Kupondatum03.05.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.05.2017

Emissionsdaten

EmittentState Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.05.2017
Fälligkeit04.05.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am04.05.2017

Stammdaten

NameSTATE G.O.I. 17/22 REGS
ISINUSG8450LAG98
WKNA19G07
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.05.2022

Rendite

Auf Verfall0,9742
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,720 vom 06.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,95 101,00 17:55:44
Clean 100,71 100,76 17:55:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.924,71 € noch 21,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.946,24 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 2,750% bis 04.05.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 100,71 %
Stuttgart 100,71 % 100,72 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse State Grid Overseas Investment BVI Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
06.12.2021 100,72 % 100,71 %
03.12.2021 100,72 % 100,72 %
02.12.2021 100,75 % 100,72 %
01.12.2021 100,75 % 100,74 %
30.11.2021 100,80 % 100,77 %
29.11.2021 100,78 % 100,79 %
26.11.2021 100,79 % 100,80 %
25.11.2021 100,76 % 100,76 %
24.11.2021 100,78 % 100,76 %
23.11.2021 100,78 % 100,78 %
22.11.2021 100,82 % 100,80 %
19.11.2021 100,83 % 100,84 %
18.11.2021 100,84 % 100,84 %
17.11.2021 100,84 % 100,84 %
16.11.2021 100,84 % 100,84 %
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A181RW 18.05.2021 2.125% -
A181RS 19.05.2022 1.250% -
A181RT 19.05.2022 1.250% -
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Profil

Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A19G07)

Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19G07 bzw. der ISIN USG8450LAG98. Die Anleihe wurde am 04.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.05.2017. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A19G07) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,72 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9742%.
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Oskar

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