Industrial & Commercial Bank of China [Hongkong Branch]-Anleihe: 1,002% bis 27.06.2022

100,25%
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03.12.2021

WKN: A19KHJ / ISIN: XS1635993097

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Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,002
Rendite in %* 0,557
Stückzinsen 0,185
Duration in Jahren -0,179
Modified Duration -0,178
Fälligkeit 27.06.2022
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 100,25
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Realtimekurs Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe

Börse Stuttgart
17:31:25 Uhr
BID 100,25 ASK 100,30
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe

Kurs 100,25
+0,00%
Kurszeit 03.12.2021 17:31:25 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,25 / 100,25
Tagestief/Tageshoch 100,25 / 100,25
52 W. Tief 98,70 (28.09.21)
52 W. Hoch 100,44 (27.01.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,002
Erstes Kupondatum27.09.2017
Letztes Kupondatum26.06.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.12.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.06.2017

Emissionsdaten

EmittentIndustrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.06.2017
Fälligkeit27.06.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am27.09.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICBC (HK) 17/22 FLR MTN
ISINXS1635993097
WKNA19KHJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.06.2022

Rendite

Auf Verfall0,5574
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,250 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,43 100,48 17:31:25
Clean 100,25 100,30 17:31:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.867,47 € noch 16,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.883,79 €.

Moody's Rating für Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe (A19KHJ)

A1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Industrial & Commercial Bank of China [Hongkong Branch]-Anleihe: 1,002% bis 27.06.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 100,25 % 100,25 % ±0,00
Stuttgart 100,25 % 100,25 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.12.2021 100,25 % 100,25 %
02.12.2021 100,25 % 100,25 %
01.12.2021 100,19 % 100,26 %
30.11.2021 100,19 % 100,19 %
29.11.2021 100,19 % 100,19 %
26.11.2021 100,26 % 100,19 %
25.11.2021 100,26 % 100,22 %
24.11.2021 100,26 % 100,26 %
23.11.2021 100,26 % 100,26 %
22.11.2021 100,27 % 100,27 %
19.11.2021 100,27 % 100,27 %
18.11.2021 100,27 % 100,27 %
17.11.2021 100,27 % 100,27 %
16.11.2021 100,27 % 100,27 %
15.11.2021 100,27 % 100,27 %
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Profil

Über die Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch Anleihe (A19KHJ)

Die Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KHJ bzw. der ISIN XS1635993097. Die Anleihe wurde am 27.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Industrial & Commercial Bank of China Hongkong Branch-Anleihe (A19KHJ) beträgt 1,002%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,25 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5574%. Das zuletzt am 24.11.2020 13:15:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.
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