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Grand City Properties-Anleihe: 1,375 % bis 03.08.2026

103,96%
+0,37
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WKN: A19MBW / ISIN: XS1654229373

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Börsenauswahl: Quotrix

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 0,490
Stückzinsen 0,324
Duration in Jahren 4,401
Modified Duration 4,379
Fälligkeit 03.08.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2021: 104,16
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Realtimekurs Grand City Properties Anleihe

Börse Stuttgart
17:08:52 Uhr
BID 103,95 ASK 104,02
BID-Size 500.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Grand City Properties Anleihe

Kurs 103,96
+0,35%
Kurszeit 28.10.2021 17:04:26 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 103,59
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum03.08.2018
Letztes Kupondatum02.08.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.08.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.08.2017

Emissionsdaten

EmittentGrand City Properties S.A.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.08.2017
Fälligkeit03.08.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 3.5.2026 zu 100% jderzeit
Kündigungsoption am02.08.2017
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.09.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGRAND CITY PROP.17/26 MTN
ISINXS1654229373
WKNA19MBW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.08.2026

Rendite

Auf Verfall0,4900
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,160 vom 28.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Grand City Properties Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,28 104,34 17:04:26
Clean 103,96 104,02 17:04:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Grand City Properties Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.401,50 € noch 32,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.433,90 €.

Moody's Rating für Grand City Properties Anleihe (A19MBW)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Grand City Properties-Anleihe: 1,375% bis 03.08.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 103,98 % 103,93 % +0,04
Berlin 104,06 % 103,91 % +0,14
Düsseldorf 104,06 % 104,16 % -0,10
Frankfurt 103,95 % 104,17 % -0,21
Gettex 104,06 % 104,11 % -0,05
München 104,02 % 104,07 % -0,05
Quotrix 103,96 % 103,59 % +0,35
Stuttgart 104,02 % 104,16 % -0,13
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Grand City Properties Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 - 103,59 %
26.10.2021 - 103,44 %
25.10.2021 - 103,40 %
22.10.2021 - 103,19 %
21.10.2021 - 103,24 %
20.10.2021 - 103,36 %
19.10.2021 - 103,18 %
18.10.2021 - 103,28 %
15.10.2021 - 103,55 %
14.10.2021 - 103,59 %
13.10.2021 - 103,44 %
12.10.2021 - 103,42 %
11.10.2021 - 104,02 %
08.10.2021 - 104,14 %
07.10.2021 - 104,33 %
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Emittent Rating Kupon
Vereinigte Mexikanische Staaten Baa1 11.500%
Electricity North West Baa1 8.875%
Delhaize America LLC Baa1 8.050%
Northrop Grumman Baa1 7.875%
Suncor Energy Baa1 7.875%
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A19WU2 01.09.2026 0.956% 0,399%
A19WVU 22.02.2027 1.500% 0,677%
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Profil

Über die Grand City Properties Anleihe (A19MBW)

Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MBW bzw. der ISIN XS1654229373. Die Anleihe wurde am 02.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2017. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A19MBW) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.08.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,09 ergibt sich somit eine Rendite von 0,49%. Das zuletzt am 23.06.2021 15:07:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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Oskar

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