Audley Funding-Anleihe: 12,000% bis 27.02.2022 WKN: A19MLZ / ISIN: GB00BDFBS041

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Börsenauswahl: Frankfurt

Audley Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,000
Rendite in %* 7,204
Stückzinsen 0,066
Duration in Jahren 0,933
Modified Duration 0,870
Fälligkeit 27.02.2022
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.03.2021: 104,45
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Aktueller Kurs Audley Funding Anleihe

Kurs 104,68
+0,22%
Kurszeit 01.03.2021 12:43:09 Uhr
Eröffnung/Vortag 104,68 / 104,45
Tagestief/Tageshoch 104,68 / 104,68
52 W. Tief 98,00 (04.11.20)
52 W. Hoch 104,68 (01.03.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,000
Erstes Kupondatum27.02.2018
Letztes Kupondatum26.02.2022
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.08.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab31.07.2017

Emissionsdaten

EmittentAudley Funding PLC
Emissionsvolumen*50.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum31.07.2017
Fälligkeit27.02.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAUDLEY FDG 17/22 MTN
ISINGB00BDFBS041
WKNA19MLZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.02.2022

Rendite

Auf Verfall7,2040
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,450 vom 01.03.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Audley Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,75 107,25 12:43:10
Clean 104,68 107,18 12:43:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Audley Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.892,39 € noch 5,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.897,89 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Audley Funding-Anleihe: 12,000% bis 27.02.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 104,68 % 104,45 % +0,22
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
12:43:09 104,68
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Audley Funding Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.02.2021 104,45 % 104,45 %
25.02.2021 104,45 % 104,45 %
24.02.2021 104,45 % 104,45 %
23.02.2021 104,45 % 104,45 %
22.02.2021 104,45 % 104,45 %
19.02.2021 104,45 % 104,45 %
18.02.2021 104,22 % 104,22 %
17.02.2021 104,22 % 104,22 %
16.02.2021 104,22 % 104,22 %
15.02.2021 104,22 % 104,22 %
12.02.2021 104,22 % 104,22 %
11.02.2021 103,98 % 103,98 %
10.02.2021 103,98 % 103,98 %
09.02.2021 103,98 % 103,98 %
08.02.2021 103,98 % 103,98 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A189D1 15.11.2036 6.000% 6,015%
A189D3 15.11.2036 6.000% 6,015%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Audley Funding Anleihe (A19MLZ)

Die Audley Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MLZ bzw. der ISIN GB00BDFBS041. Die Anleihe wurde am 31.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Audley Funding-Anleihe (A19MLZ) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,45 ergibt sich somit eine Rendite von 7,204%.

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