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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,079 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.10.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XII 17/30 |
| ISIN | XS1672951776 |
| WKN | A19PAC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A19PAC)
Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PAC bzw. der ISIN XS1672951776. Die Anleihe wurde am 05.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe (A19PAC) beträgt 6,079%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.