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Monroe Capital MML CLO 2017-1-Anleihe: 0,319% bis 22.04.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,319 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO 2017-1 |
| Emissionsvolumen* | 55.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2017 |
| Fälligkeit | 22.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MONROE CAP MML 2029ZO SUB |
| ISIN | USG6273TAB29 |
| WKN | A19PV1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A19P0R | 23.04.2029 | 9.794% | - |
| A19PYP | 23.04.2029 | 8.244% | - |
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO 2017-1 Anleihe (A19PV1)
Die Monroe Capital MML CLO 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PV1 bzw. der ISIN USG6273TAB29. Die Anleihe wurde am 26.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO 2017-1-Anleihe (A19PV1) beträgt 0,319%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt.
