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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.08.2017 |
| Fälligkeit | 20.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IX 17/30 C |
| ISIN | XS1577953687 |
| WKN | A19RU8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVG9 | 20.08.2034 | 2.050% | - |
| A3KVQ4 | 21.08.2034 | 8.088% | - |
| A3KVDZ | 21.08.2034 | 5.278% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A19RU8)
Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RU8 bzw. der ISIN XS1577953687. Die Anleihe wurde am 31.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,80 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe (A19RU8) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.