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VLL International-Anleihe: 5,750% bis 28.11.2024

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08:39:34 Uhr

WKN: A19SSE / ISIN: XS1721418975

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Börsenauswahl: Berlin

VLL International Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 5,361
Stückzinsen 0,048
Duration in Jahren 2,630
Modified Duration 2,496
Fälligkeit 28.11.2024
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2021: 101,05
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Aktueller Kurs VLL International Anleihe

Kurs 100,89
-0,11%
Kurszeit 02.12.2021 08:39:34 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,89 / 101,00
Tagestief/Tageshoch 100,89 / 100,89
52 W. Tief 99,11 (02.12.20)
52 W. Hoch 101,52 (05.10.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum28.05.2018
Letztes Kupondatum27.11.2024
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.11.2017

Emissionsdaten

EmittentVLL International Inc.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.11.2017
Fälligkeit28.11.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.11.2021 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am28.11.2017
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.12.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVLL INTERNATL 17/24 MTN
ISINXS1721418975
WKNA19SSE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.11.2024

Rendite

Auf Verfall5,3612
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,050 vom 01.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

VLL International Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,94 101,53 08:39:39
Clean 100,89 101,48 08:39:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute VLL International Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.970,21 € noch 4,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.974,43 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht VLL International-Anleihe: 5,750% bis 28.11.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 100,89 % 101,00 % -0,11
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Berlin)

Zeit Kurs Umsatz
08:39:34 100,89
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse VLL International Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
01.12.2021 101,00 % 101,00 %
30.11.2021 101,05 % 101,05 %
29.11.2021 101,07 % 101,07 %
26.11.2021 101,08 % 101,08 %
25.11.2021 101,24 % 101,24 %
24.11.2021 101,26 % 101,26 %
23.11.2021 101,31 % 101,31 %
22.11.2021 101,30 % 101,30 %
19.11.2021 101,28 % 101,28 %
18.11.2021 101,29 % 101,29 %
17.11.2021 101,29 % 101,29 %
16.11.2021 101,28 % 101,28 %
15.11.2021 101,41 % 101,41 %
12.11.2021 101,33 % 101,33 %
11.11.2021 101,43 % 101,43 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die VLL International Anleihe (A19SSE)

Die VLL International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SSE bzw. der ISIN XS1721418975. Die Anleihe wurde am 28.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2017. Der Kupon der VLL International-Anleihe (A19SSE) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,05 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3612%.
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Oskar

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