Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe: 5,406% bis 15.04.2031

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WKN A19V98

ISIN XS1768130913

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,406
Erstes Kupondatum	15.10.2018
Letztes Kupondatum	14.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.03.2018

Emissionsdaten

Emittent	Barings Euro CLO 2018-1 DAC
Emissionsvolumen*	33.350.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	19.03.2018
Fälligkeit	15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.10.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BARINGS EURO CLO 18/31 C
ISIN	XS1768130913
WKN	A19V98
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Barings Euro CLO 2018-1 DAC Anleihe (A19V98)

Die Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19V98 bzw. der ISIN XS1768130913. Die Anleihe wurde am 19.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,35 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe (A19V98) beträgt 5,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.