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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,304 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XIV DAC |
| Emissionsdatum | 17.07.2017 |
| Fälligkeit | 17.01.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab Januar 2019 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE 14-XIV 17/28 D |
| ISIN | XS1635074476 |
| WKN | A19VP5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2014-XIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KJN | 15.01.2028 | 1.850% | - |
| A2RVS2 | 18.01.2028 | 0.434% | - |
| A19KML | 18.01.2028 | 0.434% | - |
| A19KH9 | 18.01.2028 | 0.434% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XIV DAC Anleihe (A19VP5)
Die Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VP5 bzw. der ISIN XS1635074476. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe (A19VP5) beträgt 2,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.