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Toro European CLO 5 DAC-Anleihe: 3,525% bis 15.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,525 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 232.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TORO EURO.CLO 5 18/30 FLR |
| ISIN | XS1766715210 |
| WKN | A19WT7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Toro European CLO 5 DAC Anleihe (A19WT7)
Die Toro European CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WT7 bzw. der ISIN XS1766715210. Die Anleihe wurde am 28.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,50 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 5 DAC-Anleihe (A19WT7) beträgt 3,525%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.