Transneft PJSC-Anleihe: 7,150% bis 21.02.2022

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23.07.2021
WKN: A19XKC / ISIN: RU000A0ZYUS1
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Börsenauswahl: Moskau

Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,150
Rendite in %* 6,861
Stückzinsen 3,002
Duration in Jahren -0,289
Modified Duration -0,270
Fälligkeit 21.02.2022
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2021: 100,16
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Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 100,14
-0,02%
Kurszeit 23.07.2021 17:45:15 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 100,16
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 95,45 (26.03.21)
52 W. Hoch 103,97 (24.07.20)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,150
Erstes Kupondatum27.08.2018
Letztes Kupondatum20.02.2022
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.08.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.02.2018

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*15.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum26.02.2018
Fälligkeit21.02.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRANSNEFT 18-22
ISINRU000A0ZYUS1
WKNA19XKC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.02.2022

Rendite

Auf Verfall6,8610
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,160 vom 23.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 7,150% bis 21.02.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 100,14 % 100,16 % -0,02
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
23.07.2021 99,90 % 100,14 %
22.07.2021 100,08 % 100,16 %
21.07.2021 100,07 % 100,10 %
20.07.2021 100,06 % 100,08 %
19.07.2021 100,07 % 100,11 %
16.07.2021 100,51 % 100,20 %
15.07.2021 100,45 % 100,06 %
14.07.2021 100,48 % 100,33 %
13.07.2021 99,77 % 100,21 %
12.07.2021 100,53 % 100,39 %
09.07.2021 100,33 % 100,20 %
08.07.2021 100,38 % 100,51 %
07.07.2021 100,52 % 100,52 %
06.07.2021 100,31 % 100,69 %
05.07.2021 100,31 % 100,65 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A19XKC)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XKC bzw. der ISIN RU000A0ZYUS1. Die Anleihe wurde am 26.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A19XKC) beträgt 7,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,861%.
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