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Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe bis 15.10.2030

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WKN A19Y3U

ISIN XS1802406758

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum14.10.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.04.2018

Emissionsdaten

EmittentMan GLG Euro CLO I DAC
Emissionsvolumen*38.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.04.2018
Fälligkeit15.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstypbond#extraordinarycancellationtypename#8
Sonderkündigungs Rücknahmepreis0,0000

Stammdaten

NameMAN GLG E.C.18/30SUB FLR
ISINXS1802406758
WKNA19Y3U
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2030
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Über die Man GLG Euro CLO I DAC Anleihe (A19Y3U)

Die Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Y3U bzw. der ISIN XS1802406758. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.