ADCB Finance [Cayman]-Anleihe: 4,000% bis 29.03.2023

103,27%
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01.12.2021

WKN: A19YKS / ISIN: XS1800010693

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ADCB Finance Cayman Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 1,531
Stückzinsen 0,696
Duration in Jahren 0,921
Modified Duration 0,907
Fälligkeit 29.03.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2021: 103,21
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Realtimekurs ADCB Finance Cayman Anleihe

Börse Stuttgart
00:00:00 Uhr
BID 0,00 ASK 0,00
BID-Size 0 ASK-Size 0

Aktueller Kurs ADCB Finance Cayman Anleihe

Kurs 103,27
+0,00%
Kurszeit 01.12.2021 17:30:50 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 103,20 (30.11.21)
52 W. Hoch 106,71 (05.01.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum29.09.2018
Letztes Kupondatum28.03.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.03.2018

Emissionsdaten

EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.03.2018
Fälligkeit29.03.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.04.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN
ISINXS1800010693
WKNA19YKS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.03.2023

Rendite

Auf Verfall1,5310
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,210 vom 01.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht ADCB Finance [Cayman]-Anleihe: 4,000% bis 29.03.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 103,46 %
Stuttgart 103,27 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse ADCB Finance Cayman Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
01.12.2021 103,22 % 103,27 %
30.11.2021 103,35 % 103,21 %
29.11.2021 103,33 % 103,40 %
26.11.2021 103,35 % 103,38 %
25.11.2021 103,39 % 103,37 %
24.11.2021 103,50 % 103,34 %
23.11.2021 103,78 % 103,52 %
22.11.2021 103,87 % 103,76 %
19.11.2021 103,95 % 103,95 %
18.11.2021 103,97 % 103,90 %
17.11.2021 103,97 % 103,91 %
16.11.2021 103,97 % 103,93 %
15.11.2021 104,00 % 103,97 %
12.11.2021 103,99 % 103,96 %
11.11.2021 104,03 % 103,99 %
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Profil

Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A19YKS)

Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YKS bzw. der ISIN XS1800010693. Die Anleihe wurde am 29.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ADCB Finance Cayman-Anleihe (A19YKS) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,22 ergibt sich somit eine Rendite von 1,531%.
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