Transneft PJSC-Anleihe: 12,050% bis 18.09.2019 WKN: A1AWV5 / ISIN: RU000A0JQCR1

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18.01.2019
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Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,050
Rendite in % -
Stückzinsen 2,641
Duration in Jahren 274,000
Modified Duration -
Fälligkeit 18.09.2019
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.12.2018: 103,21

Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 103,00
-0,12%
Kurszeit 18.01.2019 14:42:22 Uhr
Eröffnung/Vortag 103,10 / 103,12
Tagestief/Tageshoch 103,00 / 103,10
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,050
        ...Hinweis12,15%; ab September 2010:
Erstes Kupondatum29.09.2010
Letztes Kupondatum17.09.2019
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin29.09.2019
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.09.2009

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*65.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum30.09.2009
Fälligkeit18.09.2019
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am23.09.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRANSNEFT 09-19 FLR
ISINRU000A0JQCR1
WKNA1AWV5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2019

Rendite

Auf Verfall7,4942
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,210 vom 18.12.2018
Analyse und Rating

Transneft PJSC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,64 105,73 14:42:22
Clean 103,00 103,09 14:42:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Transneft PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 RUB kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 136,91 € noch 3,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 RUB also 140,42 €.

Historische Kuponzahlungen für Transneft PJSC Anleihe (A1AWV5)

Datum Kupon %
24.09.2014 9,650
24.09.2013 10,400
25.09.2012 10,150
27.09.2011 9,900
28.09.2010 12,150
mehr historische Kuponzahlungen
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 12,050% bis 18.09.2019

Börse Letzter Vortag +/- %
ME Neg deals 105,03 % 107,05 % -1,89
Moskau 103,00 % 103,12 % -0,12
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.01.2019 103,10 % 103,00 %
17.01.2019 103,00 % 103,12 %
16.01.2019 103,15 % 103,15 %
15.01.2019 103,01 % 103,01 %
14.01.2019 103,17 % 103,17 %
11.01.2019 102,60 % 102,60 %
10.01.2019 103,20 % 102,89 %
09.01.2019 103,01 % 103,29 %
08.01.2019 104,00 % 104,00 %
04.01.2019 - 102,24 %
03.01.2019 - 98,28 %
28.12.2018 103,10 % 103,24 %
27.12.2018 103,20 % 103,00 %
26.12.2018 102,90 % 102,90 %
25.12.2018 102,85 % 102,85 %
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Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A1AWV5)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AWV5 bzw. der ISIN RU000A0JQCR1. Die Anleihe wurde am 30.09.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2019. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A1AWV5) beträgt 12,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2019 statt.
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