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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,637 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2010 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penates Funding N.V./S.A. |
| Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2010 |
| Fälligkeit | 22.07.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENATES FDG -3 10/44 FLR |
| ISIN | BE0002394667 |
| WKN | A1AZKP |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Belgien |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Penates Funding-SA Anleihe (A1AZKP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 22.07.2012 | 1,637 |
| 22.04.2012 | 2,095 |
| 22.01.2012 | 2,484 |
| 23.10.2011 | 2,504 |
| 21.07.2011 | 2,249 |
| 25.04.2011 | 1,916 |
| 23.01.2011 | 1,916 |
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Profil
Über die Penates Funding-SA Anleihe (A1AZKP)
Die Penates Funding-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AZKP bzw. der ISIN BE0002394667. Die Anleihe wurde am 28.06.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Der Kupon der Penates Funding-SA-Anleihe (A1AZKP) beträgt 1,637%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.