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Dutch MBS XVI B.V.-Anleihe: 1,124% bis 25.05.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,124 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 1,1%; ab Mai |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2011 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.06.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch MBS XVI B.V. |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2011 |
| Fälligkeit | 25.05.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUTCH MBS XVI 11/43 FLRA1 |
| ISIN | XS0619300352 |
| WKN | A1GSAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dutch MBS XVI BV Anleihe (A1GSAA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,340 |
| 26.01.2014 | 1,332 |
| 26.12.2013 | 1,226 |
| 24.11.2013 | 1,229 |
| 24.10.2013 | 1,228 |
| 24.09.2013 | 1,227 |
| 26.08.2013 | 1,228 |
Profil
Über die Dutch MBS XVI BV Anleihe (A1GSAA)
Die Dutch MBS XVI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GSAA bzw. der ISIN XS0619300352. Die Anleihe wurde am 09.06.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch MBS XVI BV-Anleihe (A1GSAA) beträgt 1,124%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.