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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,581 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,85% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54FLR A6 |
| ISIN | XS0739240900 |
| WKN | A1GZZL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 2,369 |
| 14.01.2014 | 2,366 |
| 14.10.2013 | 2,359 |
| 14.07.2013 | 2,357 |
| 14.04.2013 | 2,363 |
| 14.01.2013 | 2,389 |
| 14.10.2012 | 2,678 |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZL)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GZZL bzw. der ISIN XS0739240900. Die Anleihe wurde am 25.01.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1GZZL) beträgt 2,581%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.