Municipality Finance-Anleihe: 0,875% bis 01.02.2023

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18.10.2021

WKN: A1HELS / ISIN: CH0203695629

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Börsenauswahl: ZKB

Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,621
Duration in Jahren 0,572
Modified Duration 0,572
Fälligkeit 01.02.2023
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 101,98
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Realtimekurs Municipality Finance Anleihe

Börse Stuttgart
17:38:05 Uhr
BID 102,01 ASK 102,05
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs Municipality Finance Anleihe

Kurs 102,05
-0,05%
Kurszeit 18.10.2021 18:42:07 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 102,10
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum01.02.2014
Letztes Kupondatum31.01.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.02.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.02.2013

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum01.02.2013
Fälligkeit01.02.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.03.2013
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALI.FIN. 13-23 MTN
ISINCH0203695629
WKNA1HELS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.02.2023

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,980 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Municipality Finance Anleihe (A1HELS)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 0,875% bis 01.02.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 101,70 % 101,74 % -0,04
SIX SX 102,01 % 102,47 % -0,45
Stuttgart 102,01 % 101,98 % +0,03
ZKB 102,05 % 102,10 % -0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Municipality Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 - 102,05 %
15.10.2021 - 102,10 %
14.10.2021 - 102,11 %
13.10.2021 - 102,07 %
12.10.2021 - 102,06 %
11.10.2021 - 102,07 %
08.10.2021 - 102,03 %
07.10.2021 - 102,05 %
06.10.2021 - 102,06 %
05.10.2021 - 102,10 %
04.10.2021 - 102,15 %
01.10.2021 - 102,15 %
30.09.2021 - 102,14 %
29.09.2021 - 102,16 %
28.09.2021 - 102,13 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A1HELS)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HELS bzw. der ISIN CH0203695629. Die Anleihe wurde am 01.02.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A1HELS) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,98 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 23.09.2020 23:51:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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