Kellogg-Anleihe: 2,750% bis 01.03.2023

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WKN: A1HF8M / ISIN: US487836BL11

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 0,953
Stückzinsen 0,653
Duration in Jahren 0,747
Modified Duration 0,740
Fälligkeit 01.03.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 102,24
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Realtimekurs Kellogg Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:18 Uhr
BID 102,44 ASK 102,50
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Kellogg Anleihe

Kurs 102,44
+0,20%
Kurszeit 26.11.2021 17:31:50 Uhr
Eröffnung/Vortag 102,24 / 102,24
Tagestief/Tageshoch 102,07 / 102,44
52 W. Tief 102,07 (26.11.21)
52 W. Hoch 105,94 (05.01.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum01.09.2013
Letztes Kupondatum28.02.2023
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.02.2013

Emissionsdaten

EmittentKellogg Co.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.02.2013
Fälligkeit01.03.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am14.02.2013

Stammdaten

NameKELLOGG CO. 13/23
ISINUS487836BL11
WKNA1HF8M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.03.2023

Rendite

Auf Verfall0,9534
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,240 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Kellogg Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,09 103,15 17:59:18
Clean 102,44 102,50 17:59:18

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Kellogg Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.069,99 € noch 57,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.127,80 €.

Moody's Rating für Kellogg Anleihe (A1HF8M)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Kellogg-Anleihe: 2,750% bis 01.03.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 102,34 % 102,34 % ±0,00
Frankfurt 102,43 % 102,29 % +0,14
NYSE Arca 96,00 % 93,85 % +2,29
Stuttgart 102,44 % 102,24 % +0,20
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Kellogg Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 102,24 % 102,44 %
25.11.2021 102,24 % 102,24 %
24.11.2021 102,30 % 102,22 %
23.11.2021 102,28 % 102,31 %
22.11.2021 102,39 % 102,31 %
19.11.2021 102,36 % 102,40 %
18.11.2021 102,40 % 102,39 %
17.11.2021 102,40 % 102,39 %
16.11.2021 102,41 % 102,35 %
15.11.2021 102,42 % 102,44 %
12.11.2021 102,42 % 102,41 %
11.11.2021 102,42 % 102,42 %
10.11.2021 102,52 % 102,44 %
09.11.2021 102,53 % 102,52 %
08.11.2021 102,58 % 102,55 %
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Profil

Über die Kellogg Anleihe (A1HF8M)

Die Kellogg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HF8M bzw. der ISIN US487836BL11. Die Anleihe wurde am 14.02.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2013. Der Kupon der Kellogg-Anleihe (A1HF8M) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,44 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9534%. Das zuletzt am 11.03.2019 18:47:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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