Transport for London-Anleihe: 3,625% bis 15.05.2045

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WKN A1HKP5

ISIN XS0928618569


Transport for London Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 RWFE 37 Nts -S XS3430748676 16 Buy
2.5 BRD 28 Anl DE000BU22130 15 Buy
4 HOT 34 9 1 EMTN DE000A46ZW17 13 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 11 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 6,237
Stückzinsen 0,616
Duration in Jahren 12,673
Modified Duration 11,929
Fälligkeit 15.05.2045
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2026: 71,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum15.05.2014
Letztes Kupondatum14.05.2045
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2027
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.05.2013

Emissionsdaten

EmittentTransport for London
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.05.2013
Fälligkeit15.05.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.05.2013
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRANSP.F.LONDON 13/45 MTN
ISINXS0928618569
WKNA1HKP5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2045

Rendite

Auf Verfall6,2374

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 71,510 vom 16.07.2026

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Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Transport for London Anleihe (A1HKP5)

Die Transport for London-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HKP5 bzw. der ISIN XS0928618569. Die Anleihe wurde am 15.05.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transport for London-Anleihe (A1HKP5) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 71,51 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2374%. Das zuletzt am 04.07.2025 18:14:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.