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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,928 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2013 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.05.2013 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie aus steuerlichen Gründen zu |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 13/54FLR A2 |
| ISIN | XS0938943080 |
| WKN | A1HLYQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1HLYQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,919 |
| 14.01.2014 | 0,920 |
| 14.10.2013 | 0,909 |
Passende Anleihen
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1HLYQ)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HLYQ bzw. der ISIN XS0938943080. Die Anleihe wurde am 30.05.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1HLYQ) beträgt 0,928%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.