Proventus European ABS CDO-Anleihe: 0,882% bis 15.06.2102
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,882 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2102 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Proventus European ABS CDO PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2007 |
| Fälligkeit | 15.06.2102 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVENTUS EURO. 07/02 |
| ISIN | XS0283674223 |
| WKN | A1HR3B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2102 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Proventus European ABS CDO Anleihe (A1HR3B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2014 | 1,077 |
| 15.12.2013 | 1,024 |
Profil
Über die Proventus European ABS CDO Anleihe (A1HR3B)
Die Proventus European ABS CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HR3B bzw. der ISIN XS0283674223. Die Anleihe wurde am 15.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2102. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Proventus European ABS CDO-Anleihe (A1HR3B) beträgt 0,882%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.