BNG Bank-Anleihe: 5,250% bis 20.05.2024 WKN: A1HTQZ / ISIN: AU3CB0216141

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 0,552
Stückzinsen 1,421
Duration in Jahren 2,282
Modified Duration 2,269
Fälligkeit 20.05.2024
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2021: 115,00
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Realtimekurs BNG Bank Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:41 Uhr
BID 114,88 ASK 115,12
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs BNG Bank Anleihe

Kurs 114,85
-0,10%
Kurszeit 26.02.2021 09:09:45 Uhr
Eröffnung/Vortag 114,85 / 114,97
Tagestief/Tageshoch 114,85 / 114,85
52 W. Tief 114,45 (08.04.20)
52 W. Hoch 117,56 (04.03.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum20.05.2014
Letztes Kupondatum19.05.2024
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.05.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.11.2013

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum20.11.2013
Fälligkeit20.05.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBNG BK 2024
ISINAU3CB0216141
WKNA1HTQZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.05.2024

Rendite

Auf Verfall0,5519
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 115,000 vom 26.02.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 116,24 116,61 17:24:15
Clean 114,82 115,19 17:24:15

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.351,93 € noch 90,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 7.442,64 €.

Moody's Rating für BNG Bank Anleihe (A1HTQZ)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 5,250% bis 20.05.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 114,88 % 115,00 % -0,10
Frankfurt 114,85 % 114,97 % -0,10
München 114,97 % 115,04 % -0,06
Stuttgart 114,88 % 115,01 % -0,11
weitere Börsenplätze

Historische Kurse BNG Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.02.2021 114,85 % 114,85 %
25.02.2021 114,97 % 114,97 %
24.02.2021 115,30 % 115,30 %
23.02.2021 115,32 % 115,32 %
22.02.2021 115,23 % 115,23 %
19.02.2021 115,52 % 115,52 %
18.02.2021 115,61 % 115,61 %
17.02.2021 115,67 % 115,67 %
16.02.2021 115,79 % 115,79 %
15.02.2021 115,76 % 115,76 %
12.02.2021 115,83 % 115,83 %
11.02.2021 115,85 % 115,85 %
10.02.2021 115,88 % 115,88 %
09.02.2021 115,89 % 115,89 %
08.02.2021 115,85 % 115,85 %
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A1ZGGL 30.04.2024 1.250% -
A1ZL9W 30.04.2024 1.250% -
A182MZ 07.06.2024 0.250% -
A2R3S7 17.06.2024 2.032% -
A0BE22 23.06.2024 7.397% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A1HTQZ)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HTQZ bzw. der ISIN AU3CB0216141. Die Anleihe wurde am 20.11.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A1HTQZ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 115 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5519%. Das zuletzt am 04.05.2018 19:37:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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Oskar

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