Transneft PJSC-Anleihe: 9,650% bis 30.06.2023

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18.06.2018
WKN: A1V1GT / ISIN: RU000A0JWMS6
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Börsenauswahl: Moskau

Transneft PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,650
Rendite in %* 4,322
Stückzinsen 0,606
Duration in Jahren 1,594
Modified Duration 1,528
Fälligkeit 30.06.2023
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2021: 109,70
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Aktueller Kurs Transneft PJSC Anleihe

Kurs 109,70
+0,00%
Kurszeit 18.06.2018 16:51:09 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 109,70
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,650
Erstes Kupondatum06.01.2017
Letztes Kupondatum29.06.2023
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.01.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.07.2016

Emissionsdaten

EmittentTransneft PJSC
Emissionsvolumen*10.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum08.07.2016
Fälligkeit30.06.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRANSNEFT 16-23
ISINRU000A0JWMS6
WKNA1V1GT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.06.2023

Rendite

Auf Verfall4,3223
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,700 vom 23.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Transneft PJSC-Anleihe: 9,650% bis 30.06.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 109,70 % 109,70 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Transneft PJSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
21.07.2021 - 104,00 %
20.07.2021 - 104,00 %
19.07.2021 - 104,00 %
16.07.2021 - 104,00 %
15.07.2021 - 104,01 %
14.07.2021 - 104,00 %
13.07.2021 - 104,00 %
12.07.2021 - 104,10 %
08.07.2021 - 104,10 %
06.07.2021 - 104,10 %
05.07.2021 - 104,10 %
02.07.2021 - 109,70 %
01.07.2021 - 109,70 %
30.06.2021 - 109,70 %
29.06.2021 - 104,10 %
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Profil

Über die Transneft PJSC Anleihe (A1V1GT)

Die Transneft PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1GT bzw. der ISIN RU000A0JWMS6. Die Anleihe wurde am 08.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Transneft PJSC-Anleihe (A1V1GT) beträgt 9,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,7 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3223%.
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