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Precise Mortgage Funding No. 1-Anleihe: 3,203% bis 12.03.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,203 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.12.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 134.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.12.2013 |
| Fälligkeit | 12.03.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.12.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PRECISE MTG FDG 1 13/47 A |
| ISIN | XS0992781962 |
| WKN | A1VDZD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2047 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding No 1 Anleihe (A1VDZD)
Die Precise Mortgage Funding No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VDZD bzw. der ISIN XS0992781962. Die Anleihe wurde am 05.12.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 134,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Precise Mortgage Funding No 1-Anleihe (A1VDZD) beträgt 3,203%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.