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Precise Mortgage Funding 2014-2-Anleihe: 0,900% bis 12.12.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding 2014-2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 6.757.170 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.11.2014 |
| Fälligkeit | 12.12.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.12.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zum Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRECISE MTG F.14-2 14/47 |
| ISIN | XS1130485904 |
| WKN | A1VHRE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2047 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding 2014-2 Anleihe (A1VHRE)
Die Precise Mortgage Funding 2014-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VHRE bzw. der ISIN XS1130485904. Die Anleihe wurde am 25.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,76 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Precise Mortgage Funding 2014-2-Anleihe (A1VHRE) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.