Retail Charity Bonds-Anleihe: 4,400% bis 30.04.2025

108,60%
+4,60
+4,42%
18.02.2021
WKN: A1VKA6 / ISIN: XS1200788369
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Börsenauswahl: London

Retail Charity Bonds Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,400
Rendite in %* 2,001
Stückzinsen 1,082
Duration in Jahren 2,790
Modified Duration 2,735
Fälligkeit 30.04.2025
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 108,60
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Aktueller Kurs Retail Charity Bonds Anleihe

Kurs 108,60
+4,42%
Kurszeit 18.02.2021 15:20:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 104,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 100,00 (11.09.20)
52 W. Hoch 108,60 (19.02.21)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,400
Erstes Kupondatum30.10.2015
Letztes Kupondatum29.04.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.04.2015

Emissionsdaten

EmittentRetail Charity Bonds PLC
Emissionsvolumen*27.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.04.2015
Fälligkeit30.04.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am30.04.2015

Stammdaten

NameRETAIL CHARITY B. 15/25
ISINXS1200788369
WKNA1VKA6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung100
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.04.2025

Rendite

Auf Verfall2,0005
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,600 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Retail Charity Bonds-Anleihe: 4,400% bis 30.04.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
London 108,60 % 104,00 % +4,42
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Retail Charity Bonds Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 - 105,95 %
28.07.2021 - 105,95 %
27.07.2021 - 105,95 %
26.07.2021 - 105,92 %
23.07.2021 - 105,92 %
22.07.2021 - 105,92 %
21.07.2021 - 105,92 %
20.07.2021 - 105,92 %
19.07.2021 - 105,92 %
16.07.2021 - 105,92 %
15.07.2021 - 105,92 %
14.07.2021 - 105,92 %
13.07.2021 - 105,92 %
12.07.2021 - 105,92 %
09.07.2021 - 105,92 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1ZME3 29.07.2023 4.375% 3,325%
A19E00 30.03.2026 4.250% 3,289%
A18ZVM 12.04.2026 5.000% 1,450%
A19UZP 06.07.2026 4.250% 3,013%
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Profil

Über die Retail Charity Bonds Anleihe (A1VKA6)

Die Retail Charity Bonds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VKA6 bzw. der ISIN XS1200788369. Die Anleihe wurde am 30.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2015. Der Kupon der Retail Charity Bonds-Anleihe (A1VKA6) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,6 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0005%.
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