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Trinity Square 2015-1-Anleihe: 2,233% bis 17.07.2051

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WKN A1VMDR

ISIN XS1327102361

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,233
Erstes Kupondatum15.04.2016
Letztes Kupondatum16.07.2051
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.12.2015

Emissionsdaten

EmittentTrinity Square 2015-1 PLC
Emissionsvolumen*33.970.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum17.12.2015
Fälligkeit17.07.2051

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am17.12.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRINITY SQ.15-1 15/51 FLR
ISINXS1327102361
WKNA1VMDR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2051
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Trinity Square 2015-1 Anleihe (A1VMDR)

Die Trinity Square 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VMDR bzw. der ISIN XS1327102361. Die Anleihe wurde am 17.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,97 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity Square 2015-1-Anleihe (A1VMDR) beträgt 2,233%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.