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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,221 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 582.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.05.2016 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | bond#extraordinarycancellationtypename#8 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 16/54 FLR Z |
| ISIN | XS1419677460 |
| WKN | A1VPVK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1VPVK)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VPVK bzw. der ISIN XS1419677460. Die Anleihe wurde am 26.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 582,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1VPVK) beträgt 6,221%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.